Порядок выплаты доходов учредителю управления ОФБУ
Доходы (прибыль), полученные Доверительным управляющим по Договору доверительного управления, рассчитываются как пропорциональная часть суммы доходов (прибыли) ОФБУ по балансу ОФБУ, исходя из причитающейся Учредителю управления доли в составе ОФБУ.
Текущая стоимость активов ОФБУ рассчитывается ежедневно. В случае досрочного прекращения Договора доверительного управления по заявлению Учредителя управления или ликвидации ОФБУ по основаниям, предусмотренным разделом 10 настоящих Условий, для проведения окончательных расчетов с Учредителем управления принимается стоимость активов ОФБУ, рассчитанная - на дату рассмотрения заявления либо принятия решения о ликвидации ОФБУ, соответственно. Порядок расчета стоимости активов ОФБУ определяется Регламентом, который разрабатывается Доверительным управляющим и доводится до всех учредителей управления данного ОФБУ.
Выплата доходов (прибыли) осуществляется одновременно с возвратом имущества в порядке, установленном Договором доверительного управления.
Кредитные организации, осуществляющие доверительное управление имуществом, обязаны ежегодно представлять в территориальные учреждения Банка России информацию в соответствии с перечнем. Ответственность за достоверность поданных материалов возлагается на отчитывающуюся кредитную организацию.
Информация представляется в территориальное учреждение Банка России в электронной форме и в бумажной форме в двух экземплярах.
Территориальные учреждения Банка России обязаны контролировать сроки поступления информации, проверять соблюдение формы, целостность и непротиворечивость поступивших данных.
Территориальные учреждения Банка России передают в Департамент контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках Банка России собранную информацию в бумажной и электронной форме до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Банк России устанавливает порядок, сроки и процедуру раскрытия представленной информации.
Кредитные организации отчитываются перед учредителями доверительного управления имуществом по форме и в сроки, установленные договором доверительного управления, но не реже одного раза в год.
Кредитная организация, создавшая ОФБУ, должна представлять учредителю управления не реже одного раза в год следующие данные:
- информацию о размере доли учредителя доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;
- информацию о размере доли других учредителей доверительного управления в этом же ОФБУ на дату составления отчета;
- информацию о расходах, понесенных доверительным управляющим по доверительному управлению имуществом за отчетный период на дату составления отчета;
- информацию о доходах (прибыли), полученных доверительным управляющим за отчетный период - на дату составления отчета;
- информацию о доходе, приходящемся на сертификат долевого участия учредителя управления;
- информацию о составе портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией.
Получение Доверительным управляющим вознаграждения осуществляется за счет имущества ОФБУ путем удержания Доверительным управляющим соответствующих сумм.
Комиссионное вознаграждение Доверительному управляющему складывается из основного вознаграждения и премии:
- основное вознаграждение Доверительного управляющего, составляющее 1% (Один процент) от стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, начисляется ежедневно (в размере одного процента от 1/365 части стоимости чистых активов) и взимается ежемесячно, в первый рабочий день следующего месяца за счет имущества Фонда;
- премия Доверительного управляющего, составляющая 20% (Двадцать процентов) от балансовой прибыли, полученной от управления имуществом Учредителя управления, начисляется ежеквартально, по состоянию на первое число каждого квартала и взимается в первый рабочий день следующего квартала за счет прибыли Фонда.
При расторжении Договора, доверительному управляющему выплачивается причитающееся ему вознаграждение за период указанный в Договоре доверительного управления.
За счет имущества, входящего в ОФБУ, Доверительный управляющий компенсирует свои расходы, связанные с управлением имуществом ОФБУ. Компенсация производится в размере фактических затрат, подтвержденных документально.
Еще о комерческих банках:
Инструментарий совершенствования депозитной политики ОАО «Банк «Петровский»
2008 год стал сложным годом для банковской системы во всем мире. Несмотря на предположения и прогнозы ряда экспертов, финансовый кризис коснулся и ОАО «Банк «Петровский». Несмотря на проблемную ситуацию на банковском рынке, ОАО «Банк «Петровский» продолжил свое развитие. По итогам сентября 2009 год ...
Анализ российского рынка депозитных услуг
Процесс формирования депозитной политики тесно взаимосвязан с проведением банком процентной политики, так как депозитный процент является эффективным инструментом в области привлечения ресурсов. Во времена государственного регулирования предельные нормы процента устанавливались в законодательном по ...
Сущность кредита, современные формы и виды кредита
Банковский кредит – это предоставление банками денежных ссуд юридическим и физическим лицам. Ссуды выдаются обычно на определенный срок на условиях возвратности, чаще всего с выплатой заемщиком процента за пользование кредитом. Разнообразные виды кредитов различаются по форма, условиям, срокам пред ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика